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A股全线反弹 但最牛板块“另有其人”

更新时间: 2020-07-30 13:58
A股全线反弹 但最牛板块“另有其人”

  大盘强势反弹,北向资金回流A股,这次稳居“C”位的是大消费板块。
  7月29日早盘,A股三大指数低开后集体冲高,展现强劲反弹态势。家用电器、休闲服务、医药生物板块携手领涨,大消费强势不减。但值得注意的是,上半年每日净赚1.24亿元的贵州茅台(1672.000, 2.00,0.12%)高开低走。
  分析机构认为,近日两市成交额及换手率有所回落,市场交易情绪有所降温。后市A股行情有望由流动性驱动逐步转向“盈利+流动性”的双轮驱动,企业盈利复苏有望成为推动市场上涨的新动能。
  大消费引领市场反弹
  截至29日午间收盘,A股三大指数全线上涨。据Wind数据,上证指数涨1.05%,报3261.76点;深证成指涨1.85%,报13391.04点;创业板指涨2.41%,报2730.85点。 
  
  值得注意的是,北向资金今日重返A股。据Wind数据,截至午间收盘,北向资金半日合计净流入74.88亿元,其中,沪股通净流入17.33亿元,深股通净流入57.55亿元。
  
  从盘面看,大消费板块是大盘今日反弹的重要功臣。申万一级28个行业板块多数上涨。截至午间收盘,家用电器、医药生物、休闲服务板块涨幅居前。
  
  医药生物板块内掀起涨停潮。截至午间收盘,安科生物(20.860, 1.90, 10.02%)、重药控股(5.710,0.52, 10.02%)、京新药业(14.060, 1.28, 10.02%)、双林生物(46.270, 4.21, 10.01%)、天坛生物(46.490, 4.23, 10.01%)、四环生物(5.280, 0.48, 10.00%)(维权)、智飞生物(176.550, 16.05,10.00%)等15只个股涨停。另外,家用电器板块中,海尔智家(18.000, 1.64, 10.02%)、澳柯玛(7.630,0.69, 9.94%)涨停。
  
  茅台高开低走 还香吗?
  值得注意的是,昨晚贵州茅台披露了较为靓丽的半年报业绩。但今日上午贵州茅台的走势却稍显逊色。
  财报显示,1月-6月,贵州茅台实现营业收入439.53亿元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润226.02亿元,同比增长13.29%。上半年贵州茅台每日净赚1.24亿元。
  29日早盘,贵州茅台高开逾1%,但随后迅速转跌。截至午间收盘,贵州茅台跌1.03%,报1652.81元,最新总市值为2.06万亿元;与此同时,水井坊(64.470, -0.31, -0.48%)、伊力特(20.520, 0.03,0.15%)、珠江啤酒(12.740, 0.11, 0.87%)纷纷走低,拖累食品饮料板块下跌0.51%。
  
  分析人士指出,尽管上半年贵州茅台营收净利均实现两位数增长,但其业绩增速出现下滑态势。仅看二季度单季,贵州茅台的营收和净利润分别为195.47亿元和95.08亿元,同比增速为9.5%和8.9%,明显逊于一季度两位数的增速。
  那么,目前而言,贵州茅台投资价值几何?
  国信证券(13.270, 0.40, 3.11%)表示,贵州茅台第二季度业绩环比回落略低预期,原因在于前期疫情冲击的压力释放。贵州茅台作为行业龙头,看好其中长期的稳固发展及品牌价值持续提升,同时上调其一年期合理估值至1792元-1880元(原1314-1396元),维持“买入”评级。
  华创证券表示,贵州茅台品牌定价权未变,估值加速重构,上调其一年目标价区间至1790元-2085元,维持“强推”评级。
  企业盈利复苏将是
  推动市场上涨新动能
  光大证券(23.940, 0.56, 2.40%)表示,两市成交额及换手率继续回落,市场交易情绪有所降温。展望后市,随着国内复工复产的有序推进以及经济形势的逐步好转,企业盈利在今年下半年实现复苏也将是大概率事件,因而如果短期因素诱发市场进行调整,投资者也无须过度担忧,待企业盈利复苏得到市场普遍认可后,企业盈利复苏将成为推动市场上涨的新动能。
  投资策略方面,光大证券表示,投资者可重点关注以下三条配置主线:一是受益于“数据强”且行业景气度较高的部分周期板块,例如有色金属、石油石化、化工、房地产和国防军工;二是受益于“政策松”的科技板块;三是可选消费中的家电,金融板块的银行和保险也存在投资机会。
  恒泰证券认为,目前A股正处于调整后的情绪分化周期,市场结构性机会较充足,公募基金偏爱的低位低估值的业绩确定型板块有望率先反弹,更有可能形成波段式的行情。短期市场的波动无碍中长期上行趋势,A股行情有望由流动性驱动逐步转向“盈利+流动性”的双轮驱动。进入中报季,业绩是否符合市场预期,成为个股走势好坏的主要逻辑。
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