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“煤飞色舞”行情重现 顺周期成市场主线

更新时间: 2020-11-17 20:06
“煤飞色舞”行情重现 顺周期成市场主线



  11月16日,沪深两市双双跳空高开,受区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署的消息推动,港口、海运等板块开盘出现脉冲式拉升。随后,市场风格转到顺周期方向,有色、煤炭、化工等板块相继走强,驱动上证指数节节走高。
 
  截至收盘,上证指数报3346.97点,涨1.11%;深证成指报13850.83点,涨0.70%;创业板指报2712.41点,涨0.21%。
 
  昨日,有色金属板块全线上涨,铝产业链个股有多只涨停,如新疆众和(6.860, -0.24, -3.38%)、神火股份(7.220, 0.10, 1.40%)、云铝股份(8.260, 0.13, 1.60%)、华峰铝业(10.280, 0.59, 6.09%)等。天风证券(5.980, 0.00, 0.00%)认为,自今年二季度以来,电解铝行业的盈利水平一直保持在高位,企业的收入、利润等指标持续改善。目前,全球经济已开始复苏,供给缺口有望维持,预计电解铝行业的高盈利或贯穿2021年全年。
 
  昨日煤炭股也大幅走强,其中,郑州煤电(2.590, 0.22, 9.28%)涨停,露天煤业(11.190, -0.01, -0.09%)、大同煤业(5.400, 0.09, 1.69%)等涨逾4%。化工板块同样处于领涨位置,有机硅、氨纶、钛白粉等细分板块表现活跃,如惠云钛业(25.900, -0.62, -2.34%)涨20%封板,龙蟒佰利(31.550, -0.53, -1.65%)上涨逾6%。
 
  产品价格提升是化工板块上涨的主要推力。11月10日消息,钛白粉龙头企业龙蟒佰利上调报价,硫酸法金红石型钛白粉最新报价16500元/吨,涨幅10%。业内人士分析,钛白粉涨价的主要原因在于全球钛精矿矿源逐渐减少,整体产量有限,且原料端钛矿大厂陆续开始检修导致上游供应减少。
 
  昨日午后,白酒股再次崛起,金种子酒(9.660, 0.46, 5.00%)涨停,山西汾酒(269.000, -4.21, -1.54%)逼近涨停,再创历史新高。
 
  概念股方面,无人驾驶板块出现异动,亚太股份(6.340, 0.58, 10.07%)涨停,万安科技(8.200, 0.00, 0.00%)等跟涨。东吴证券(9.900, -0.03, -0.30%)通信团队认为,无人驾驶是5G下游应用场景中落地最晚,但潜在空间最大的细分赛道,预计未来全球的智能网联车渗透率会加速提升,到2021年我国车联网市场空间将达1150亿元。
 
  就盘面来看,市场资金在重点布局顺周期板块的同时,也对次新股中的龙头品种“情有独钟”。昨日,热门次新股金龙鱼(73.260, 1.10, 1.52%)、九号公司(76.300, 2.88, 3.92%)、爱美客(631.220, -17.78, -2.74%)等大涨,股价均再创新高。龙虎榜显示机构席位现身,抢筹部分次新股。如九号公司昨日获两机构席位合计买入7142.84万元。
 
  展望后市,国盛证券策略分析张启尧团队认为,信用债违约对A股的影响只是短期冲击,随着金融市场进一步出清,行情有望回归向上趋势。继续看好当前至明年一季度的“跨年行情”,建议利用震荡积极布局。
 
  配置方面,银河证券策略分析师付延平认为,顺周期仍是市场主线:一方面可关注油价上涨对石油石化行业的影响;另一方面,金融板块下跌调整时可把握低吸机会。
 
  海通证券(13.980, -0.03, -0.21%)策略分析荀玉根(金麒麟分析师)团队也认为,中短期应关注顺周期板块,推荐大金融板块,其中首推券商板块。若展望未来一年到一年半的行情,则科技仍是主线,推荐新能源产业链、计算机、传媒等板块。
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