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黄金直线跳水盘中跌破1900美元

更新时间: 2020-08-13 12:29
黄金直线跳水盘中跌破1900美元




  7月以来,国际金价(1915.78, -30.52, -1.57%)出现了近乎疯狂的牛市行情。数据显示,7月份,伦敦现货黄金涨超10%,伦敦现货白银(25.36, -0.69, -2.66%)涨超33%,国内沪金、沪银期货分别上涨超过8%、31%。但本周以来,金价疯狂的涨势似乎戛然而止,黄金从最高点2074跌下来,目前已经跌了200个点了。
 
  此前,黄金大涨的一大原因便是疫情使海外多国经济停滞,市场避险情绪陡增。而随着新冠疫苗的研发进展迅速,市场对海外疫情防控的乐观预期升温,避险情绪受到打压,黄金价格旋即“跳水”。
 
  8月11日,俄罗斯首款新冠疫苗已获国家注册的消息不胫而走,普京昨晚表示,俄卫生部已首次对本国研制的一款新冠疫苗给予国家注册,其女儿已接种,并且感觉良好,希望在不久的将来开始大量生产。俄罗斯疫苗进展的消息使市场对于海外疫情防控的乐观预期升温,避险情绪受到打压。
 
  昨日晚间,黄金、白银的价格一泻千里。数据显示,8月11日,伦敦现货黄金收跌5.7%,伦敦现货白银收跌14.96%。期市方面,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8月11日比前一交易日下跌93.4美元,收于每盎司1946.3美元,跌幅为4.58%,创3月以来最大单日跌幅。
 
  今日(8月12日),现货黄金跌破1900美元关口,刷新近3周低点至1873.03美元,现报1888.86美元,跌幅1.22%。现货白银周二重挫14.96%,为近12年来最大单日跌幅,今日盘中白银一度跌超5%,而美元指数则呈V型反弹,已连续三天上扬。
 
  此外,国内期市今早开盘后也纷纷飘绿,沪银、沪金封跌停;上海黄金交易所发布公告提示风险,近期影响市场运行的不确定性因素较多,金银价格持续双向大幅波动,提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资;且交易所将视情况采取风控措施,维护市场平稳运行,保护投资者利益。
 
  多重因素引发金价剧震
 
  黄金作为货币属性最强的有色金属,具有独特的避险功能。而各国经济数据好转、短期内贵金属行情过热等因素也在制约黄金进一步上涨。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch表示,金银价格暴跌触发因素可能是债券收益率的急剧上升,这导致了一些获利回吐,然后跌势进一步扩大;当人们逢高抛售时,将会有更多的人跟随,所以今天的价格会加速下跌。
 
  具体来看,主要原因包括3个方面:1.10年期美债收益率有所抬升。Wind数据显示,近日10年期美债收益率已由0.52%持续上升到0.59%,而美债收益率的回升对于避险属性的黄金具有较大的压制作用。2.黄金震荡之际,有报道称,道富公司(State Street)旗下的全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares 于8月7日上周五遭遇3.82亿美元的资金流出,创3月以来最大撤资规模。分析指出,黄金ETF是配置黄金非常好的投资工具。多重因素将支撑黄金长期走牛,但短期需警惕交易性资金占比的提高使得市场稳定性有所下降的风险。3.疫苗方面,目前已经有6款研发进度较快的疫苗,进入第二或第三阶段。据公开信息,全球新型冠状病毒疫苗研发最早可追溯到2020年1月,第一批疫苗安全测试实验在2020年3月。分析人士认为,目前支撑金价的积极因素可能因疫苗研发成功后不复存在。
 
  此外,欧元区近期公布的部分经济数据表现抢眼,也是压制金价的一大因素。欧洲经济研究中心8月11日公布的经济形势预测报告显示,德国及欧元区8月份经济信心指数均好于市场预期。报告显示,8月反映投资者对未来六个月德国经济信心的指数再次抬升,明显高于经济学家们此前的预期。当月,欧元区经济信心指数上涨幅度明显大于预期。欧洲经济研究中心负责人表示,经济迅速复苏的希望继续增长,专家们预期会看到总体复苏,特别是德国国内经济。
 
  与此同时,美国方面昨日宣布与Moderna达成了采购1亿剂疫苗的协议。此外,美债收益率上行,美元低位反弹,上周五公布的美国7月非农就业数据好于市场预期,美国7月生产者物价指数(PPI)的反弹强于预期,也令金价承压。数据显示,美国7月PPI月率为增长0.6%,预期增长0.3%,加上美国财政刺激方案未能如期落地,也使市场炒作金价的情绪有所减弱,黄金ETF持仓也较上日减少4.19吨或0.33%。
 
  金价短期疯涨致回调压力大
 
  黄金目前完全可以说处于崩盘状态中,今日早间直接跌破1900关口,空头再次得到向下延申。目前来看,黄金处于极弱的态势中,重点关注两个位置,昨日的低点1900一线的压力,另外关注的就是昨日美盘第一波下跌的低点位置及1937一线的位置,这两个位置目前已经成为阻力区域。
 
  实际上,随着黄金、白银在短期内的疯涨,其技术上面临回调的潜在压力也已剧增。此前,多位市场分析师表示,黄金大概率会出现技术性回调,不排除跌回2000美元/盎司以下的可能性,金价可能会在回调、整固后继续上行。
 
  展望后市,中银国际证券表示,预计宏观环境以及海外央行的宽松政策都将继续支撑黄金,但美元的反弹以及投机者的获利离场将为黄金价格带来更大的波动。而一旦海外疫情有所好转,部分市场资金会从具有货币属性的金银转向更具工业属性的铜、锌、铁矿石等大宗商品,可能会使金银价格出现一定波动。不过,在海外通货膨胀的大背景下,金银避险保值的作用仍十分重要。
 
  A股贵金属板块重挫大跌
 
  近日行情火爆的贵金属突遭重创,黄金、白银周二、周三连续出现大幅下挫,国内期市周三早盘开盘后也纷纷飘绿,沪银、沪金封跌停。
 
  因金价昨夜暴跌逾100美元,8月12日,黄金板块大幅下挫,板块大跌近6%,前期强势股赤峰黄金(600988-CN)、盛达资源(000603-CN)跌停;其中,赤峰黄金继昨日跌停后,今日直接躺一字跌停报19.04元。
 
  此前,黄金自6月底开启一波牛市上涨,赤峰黄金(600988-CN)涨幅逾150%,最高达25.43元。白银股盛达资源(000603-CN)前期涨势同样凶猛,该股7月内涨幅达70%。但随着白银期货大跌,8月7日在盘中创22.6元新高后,盛达资源股价快速转跌,后3个交易日合计跌了20%。
 
  截止今日午间收盘,黄金概念股重挫跌幅居前,赤峰黄金(600988-CN)、盛达资源(000603-CN)、西部资源(600139-CN)等跌停,贵研铂业(600459-CN)、中金黄金(600489-CN)跌逾9%触及跌停,紫金矿业(601899-CN)、银泰黄金(000975-CN)、山东黄金(600547-CN)等多股大涨超8%。
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