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恒大拟发行40亿元公司债 利率询价最低4.9%

更新时间: 2020-05-23 14:01
恒大拟发行40亿元公司债 利率询价最低4.9%



  5月21日,深交所披露,恒大地产集团有限公司拟发行2020年第二期公司债券,发行规模不超过40亿元(含40亿元),利率尚未厘定。
 
  公告披露,该期债券为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券的询价区间为4.9%-6.9%。5月22日,恒大地产集团有限公司和主承销商中信建投(34.000, -0.29, -0.85%)证券股份有限公司将向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定债券的最终票面利率。 
 
  针对发行债券募集资金的用途,该公司表示,扣除发行费用后,该公司拟将资金用于偿还到期或回售的公司债券。其中,将有20.24亿用于偿还2020年6月19日到期的“15恒大01”债券,19.76亿元用于偿还“15恒大03”债券。
 
  截至2019年末,恒大地产集团有限公司的净资产为3803.21亿元,合并口径资产负债率约为79.57%,母公司口径资产负债率约为60.26%; 最近3个会计年度的年均可分配利润约为479.47亿元。
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