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美联储三大巨头+超重磅数据来袭

更新时间: 2020-05-23 14:01
美联储三大巨头+超重磅数据来袭 

  周三(5月20日)国际现货黄金延续高位震荡态势,短线冲高至1750美元上方,但随后再度遇阻回撤,美市盘中最高触及1753.76美元/盎司。看涨呼声盛行的白银(17.69, -0.34, -1.91%)走势也与黄金相似,最高突破17.60美元/盎司。
  英国首次以负收益率发行国债,鲍威尔此前的讲话暗示美联储将祭出更多货币刺激举措、凌晨公布的美联储4月会议纪要强调疫情二次爆发的风险,这些都给贵金属带来利好,但股市上涨仍令黄金涨势受阻。
  原油方面,在库存、减产双向利好之下,WTI原油7月期货日内最大涨幅达5%,突破33美元/桶;布油涨幅接近4.5%。但EIA库存数据公布后,油价短线走低。
  油市被指过度乐观,因仍有大量原油库存积压,且无迹象表明疫情即将结束,还有部分非欧佩克+成员国并没有主动减产。
  汇市方面,美指收跌0.36%,最低逼近99关口,鲍威尔此前的讲话被指引发了美元的抛售。英镑走势震荡,兑美元大致持稳,最低跌至1.2221,最高升至1.2287,英国通胀率跌破1%至近四年最低水平后,市场猜测英国央行将把利率降至零以下。欧元兑美元收涨0.54%,报1.0978美元,为5月1日以来最高,主要受助于德法提议设立欧盟复苏基金。

  ① 前方一大波欧元区数据来袭,抛售欧元正逢时?
  周四(5月21日)15:15-16:00欧盘期间,欧元区及德国、法国、英国的5月制造业、服务业和综合PMI初值将陆续公布,这些数据的预测值都较前值有所改善。
  欧元已经创下本月最大的两日涨幅,主要受全球风险偏好重燃以及德法提议设立欧盟复苏基金的推动。如果数据能加强投资者对经济复苏加速的乐观情绪,应能提振欧洲股市并继续提振欧元。
  但分析指出,技术图表和期权显示,不能保证欧元兑美元可突破1.1018阻力并持续走高。在中长期内,投资者持有欧元的下行风险敞口仍需要较高的期权费,而在技术层面上欧元仍处于看跌趋势之中。 

  而从基本面看,虽然德法提议设立欧盟复苏基金,但欧盟货币和财政当局之间仍缺乏协调,更多细节公布之前,这仍将是欧元面临的最大风险。另外,英国和欧盟的最新脱欧谈判还陷入了僵局,欧元区市场也从未对疫苗未能研发的前景定价。  
  路透分析亦认为,欧元/美元交易员即使现在不抛售,也快到该抛的时候了!分析称,两年来,该货币对在一系列逐步下降的区间内交投,新冠危机期间跌向1.0700-1.1000的区间。如果当前区间被攻破,欧元/美元可能会在前次区间1.09-1.12的顶部附近遇阻。
  此外,路透分析称,虽然德法提议设立欧盟复苏基金的消息当前推动了欧元/美元走高,但欧元区的刺激措施终将削弱欧元,正如美元是因为美国的刺激措施而贬值一样。
  同时,按理来说,若数据令交易员预期经济会加快复苏,他们应该会抛售欧元,买入风险更大的资产。
  ② 美国初请+制造业PMI,买买买模式能否延续?
  晚间美盘前08:30,市场将迎来美国至5月16日当周初请失业金人数和美国5月费城联储制造业指数。初请数据料能继续下降,今夜数据的预期值为240万人;费城联储制造业指数也预计从前值-56.6改善至-41.5。
  美股开盘后,21:45将公布美国5月Markit制造业/服务业PMI初值;22:00将公布美国4月谘商会领先指标月率和美国4月成屋销售总数。从预测值看,数据都会有不同程度的提高。
  根据最近两个月的数据公布情况,投资者们已经对数据暴跌见惯不怪,如果数据很差预计不会引发太大的行情,因为市场早已做好心理准备。此前根据美国劳工部的数据,这场疫情在过去两个月已经造成了3600万美国劳动者失去工作。根据多家主流投行预测,今年美国二季度GDP将萎缩34%。
  不过,如果数据改善程度超过预期,市场可能会延续买买买的模式,因为投资者现在主要关注美国经济将继续重启的迹象。昨日除了美元之外,美股、黄金、原油都在上涨。

  ③ 美联储三大巨头齐登场,美股能否借力突破重大阻力?
  今晚10:00FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将参与信贷方面的讨论;次日凌晨1:00,美联储副主席克拉里达参与关于美国经济的会议讨论;次日凌晨2:30,美联储主席鲍威尔在“美联储倾听”活动中致开幕词,美联储理事布雷纳德将发表讲话。
  如果今晚公布的美国经济数据出现明显改善,且美联储官员重申祭出更多刺激措施的言论,市场乐观情绪有望进一步提升,尤其是美股市场现在距离打开新的上行通道只有一步之遥。
  标普500指数昨日收于2971.61点,涨势止于100日移动均线,因投资者对经济前景和新冠病毒疫苗仍然缺乏信心。
  标普500指数距离3000点大关只有不足30点,目前阻力区间位于200日移动均线,即2999点附近。标普500指数上一次逼近该水平是在4月下旬,但未能成功突破。

  分析认为,以FAANG和避险股主导的“领头羊”似乎没有足够动能来推动市场进一步走高,美股若想突破强阻力,涨势需要从迄今为止领涨的科技巨头扩大到更广泛的行业。
  Evercore ISI董事总经理兼技术策略主管Rich Ross认为,如果标普500指数能站稳2964点,则可能打开升向3200点的上涨空间,否则可能重返过去一个月的波动区间。

 
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